日本テクノ・ラボのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,373 | 54,403 |
| 減価償却費 | 13,465 | 7,813 |
| 固定資産除却損 | 45 | 0 |
| 固定資産減損損失 | 1,590 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △153 | △305 |
| 保険解約損益（△は益） | - | 52,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 | △1,610 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △96,796 | △67,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △27,554 | 7,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,853 | 13,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △722 | △5,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △268 | 18,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △1,960 | 13,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | △7,748 |
| 預託金の増減額（△は増加） | △22 | - |
| その他 | 10,818 | 2,246 |
| 小計 | △78,200 | 86,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 305 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,217 |
| 法人税等の支払額 | △7,551 | △1,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △85,598 | 86,668 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,420 | △3,151 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,195 | △2,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | △19,426 | △8,210 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 249,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △117 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △43,042 | 234,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 160 |
| 配当金の支払額 | △7,963 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,963 | 156 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △136,609 | 321,753 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 402,204 | 265,594 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 265,594 | 587,348 |
