日本テクノ・ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

29,922

122,468

減価償却費

8,948

5,930

固定資産減損損失

3,148

-

受取利息及び受取配当金

△1,147

△579

受取保険金

△1,994

△1,994

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,820

60

売上債権の増減額（△は増加）

△142,825

△42,638

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,702

2,491

前渡金の増減額（△は増加）

-

△10,723

未収消費税等の増減額（△は増加）

12,838

-

仕入債務の増減額（△は減少）

△19,783

△8,565

契約負債の増減額（△は減少）

7,199

18,107

未払金の増減額（△は減少）

334

9,281

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,735

780

その他

5,987

△1,373

小計

△94,159

93,243

利息及び配当金の受取額

1,147

579

保険金の受取額

3,751

3,751

法人税等の還付額

40,069

-

法人税等の支払額

△76

△11,351

営業活動によるキャッシュ・フロー

△49,267

86,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,909

△1,086

保険積立金の積立による支出

-

△8,111

貸付金の回収による収入

20,000

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,090

△9,197

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△1,286

配当金の支払額

△16,201

△8,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

△16,201

△9,461

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△51,387

67,553

現金及び現金同等物の期首残高

820,055

768,668

現金及び現金同等物の期末残高

※ 768,668

※ 836,221