日本テクノ・ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△66,205

29,922

減価償却費

26,681

8,948

固定資産除却損

744

-

固定資産減損損失

483

3,148

投資有価証券評価損益（△は益）

6,878

-

受取利息及び受取配当金

△556

△1,147

助成金収入

△5,372

-

本社移転費用

3,700

-

受取保険金

△1,994

△1,994

保険返戻金

△24,829

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,840

△9,820

売上債権の増減額（△は増加）

120,709

△142,825

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18,089

△6,702

未収消費税等の増減額（△は増加）

△12,838

12,838

仕入債務の増減額（△は減少）

33,433

△19,783

前受金の増減額（△は減少）

8,954

-

契約負債の増減額（△は減少）

-

7,199

未払金の増減額（△は減少）

△10,440

334

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17,803

19,735

その他

12,592

5,987

小計

65,884

△94,159

利息及び配当金の受取額

558

1,147

保険金の受取額

3,751

3,751

助成金の受取額

5,372

-

本社移転費用の支払額

△3,700

-

法人税等の還付額

-

40,069

法人税等の支払額

△73,428

△76

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,561

△49,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△32,671

△5,909

無形固定資産の取得による支出

△490

-

保険積立金の解約による収入

49,230

-

敷金及び保証金の差入による支出

△24,666

-

敷金及び保証金の回収による収入

41,686

-

貸付けによる支出

△20,000

-

貸付金の回収による収入

-

20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,089

14,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△4,429

-

ストックオプションの行使による収入

4,814

-

配当金の支払額

△8,129

△16,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,745

△16,201

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,780

△51,387

現金及び現金同等物の期首残高

816,274

820,055

現金及び現金同等物の期末残高

※ 820,055

※ 768,668