日本テクノ・ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

140,647

△66,205

減価償却費

6,993

26,681

固定資産除却損

-

744

固定資産減損損失

1,389

483

投資有価証券評価損益（△は益）

14,121

6,878

新株予約権戻入益

△6

-

受取利息及び受取配当金

△236

△556

和解金

5,000

-

助成金収入

-

△5,372

本社移転費用

-

3,700

受取保険金

-

△1,994

保険返戻金

-

△24,829

保険解約損益（△は益）

△1,994

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△80

9,840

売上債権の増減額（△は増加）

62,542

120,709

たな卸資産の増減額（△は増加）

△19,259

△18,089

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△12,838

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,564

33,433

前受金の増減額（△は減少）

11,018

8,954

未払金の増減額（△は減少）

△7,330

△10,440

未払消費税等の増減額（△は減少）

△231

△17,803

その他

△1,642

12,592

小計

186,368

65,884

利息及び配当金の受取額

236

558

和解金の支払額

△5,000

-

保険金の受取額

-

3,751

助成金の受取額

-

5,372

本社移転費用の支払額

-

△3,700

法人税等の支払額

△20,224

△73,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

161,380

△1,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,556

△32,671

無形固定資産の取得による支出

△233

△490

保険積立金の解約による収入

3,751

49,230

敷金及び保証金の差入による支出

△1,382

△24,666

敷金及び保証金の回収による収入

-

41,686

貸付けによる支出

-

△20,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,420

13,089

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

70,000

-

自己株式の取得による支出

-

△4,429

ストックオプションの行使による収入

-

4,814

配当金の支払額

△34

△8,129

財務活動によるキャッシュ・フロー

69,965

△7,745

現金及び現金同等物に係る換算差額

1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

228,926

3,780

現金及び現金同等物の期首残高

587,348

816,274

現金及び現金同等物の期末残高

※ 816,274

※ 820,055