日本テクノ・ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

54,403

140,647

減価償却費

7,813

6,993

固定資産除却損

0

-

固定資産減損損失

-

1,389

投資有価証券評価損益（△は益）

-

14,121

新株予約権戻入益

-

△6

受取利息及び受取配当金

△305

△236

和解金

-

5,000

保険解約損益（△は益）

52,211

△1,994

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,610

△80

売上債権の増減額（△は増加）

△67,214

62,542

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,759

△19,259

仕入債務の増減額（△は減少）

13,788

△24,564

前受金の増減額（△は減少）

△5,931

11,018

未払金の増減額（△は減少）

18,064

△7,330

未払消費税等の増減額（△は減少）

13,417

△231

長期未払金の増減額（△は減少）

△7,748

-

その他

2,246

△1,642

小計

86,895

186,368

利息及び配当金の受取額

305

236

和解金の支払額

-

△5,000

法人税等の還付額

1,217

-

法人税等の支払額

△1,748

△20,224

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,668

161,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,151

△4,556

無形固定資産の取得による支出

△2,800

△233

保険積立金の積立による支出

△8,210

-

保険積立金の解約による収入

249,122

3,751

敷金及び保証金の差入による支出

△117

△1,382

敷金及び保証金の回収による収入

81

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

234,924

△2,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

-

70,000

新株予約権の発行による収入

160

-

配当金の支払額

△3

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

156

69,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

321,753

228,926

現金及び現金同等物の期首残高

265,594

587,348

現金及び現金同等物の期末残高

 587,348

 816,274