日本テクノ・ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当事業年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,373

54,403

減価償却費

13,465

7,813

固定資産除却損

45

0

固定資産減損損失

1,590

-

受取利息及び受取配当金

△153

△305

保険解約損益（△は益）

-

52,211

貸倒引当金の増減額（△は減少）

130

△1,610

売上債権の増減額（△は増加）

△96,796

△67,214

たな卸資産の増減額（△は増加）

△27,554

7,759

仕入債務の増減額（△は減少）

14,853

13,788

前受金の増減額（△は減少）

△722

△5,931

未払金の増減額（△は減少）

△268

18,064

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,960

13,417

長期未払金の増減額（△は減少）

-

△7,748

預託金の増減額（△は増加）

△22

-

その他

10,818

2,246

小計

△78,200

86,895

利息及び配当金の受取額

153

305

法人税等の還付額

-

1,217

法人税等の支払額

△7,551

△1,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

△85,598

86,668

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,420

△3,151

無形固定資産の取得による支出

△4,195

△2,800

保険積立金の積立による支出

△19,426

△8,210

保険積立金の解約による収入

-

249,122

敷金及び保証金の差入による支出

-

△117

敷金及び保証金の回収による収入

-

81

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,042

234,924

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入

-

160

配当金の支払額

△7,963

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,963

156

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△136,609

321,753

現金及び現金同等物の期首残高

402,204

265,594

現金及び現金同等物の期末残高

※ 265,594

※ 587,348