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(単位:千円)
前事業年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当事業年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
125,391
6,998
減価償却費
10,766
13,307
受取利息及び受取配当金
△354
△1,064
受取保険金
△1,994
貸倒引当金の増減額(△は減少)
―
△80
売上債権の増減額(△は増加)
1,832
60,725
棚卸資産の増減額(△は増加)
23,477
△4,325
前渡金の増減額(△は増加)
8,834
641
未収消費税等の増減額(△は増加)
△2,052
仕入債務の増減額(△は減少)
6,885
△16,501
契約負債の増減額(△は減少)
△9,638
3,017
未払金の増減額(△は減少)
348
△10,340
未払消費税等の増減額(△は減少)
△4,104
△16,411
その他
8,716
△16,489
小計
170,161
15,431
利息及び配当金の受取額
354
1,038
保険金の受取額
3,751
法人税等の支払額
△50,497
△45,683
123,769
△25,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,420
△14,346
無形固定資産の取得による支出
△565
保険積立金の積立による支出
△108,720
△110,287
敷金及び保証金の差入による支出
△52,445
敷金及び保証金の回収による収入
24,666
資産除去債務の履行による支出
△6,898
△170,151
△106,865
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△4,993
△9,272
配当金の支払額
△24,447
△16,340
△29,440
△25,613
現金及び現金同等物に係る換算差額
15
△1
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△75,807
△157,942
現金及び現金同等物の期首残高
836,221
760,414
現金及び現金同等物の期末残高
※ 760,414
※ 602,471