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日本テクノ・ラボ

3849

札証
情報・通信業

日本テクノ・ラボのキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前当期純利益

125,391

6,998

 

減価償却費

10,766

13,307

 

受取利息及び受取配当金

354

1,064

 

受取保険金

1,994

1,994

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

80

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,832

60,725

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

23,477

4,325

 

前渡金の増減額(△は増加)

8,834

641

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

2,052

 

仕入債務の増減額(△は減少)

6,885

16,501

 

契約負債の増減額(△は減少)

9,638

3,017

 

未払金の増減額(△は減少)

348

10,340

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

4,104

16,411

 

その他

8,716

16,489

 

小計

170,161

15,431

 

利息及び配当金の受取額

354

1,038

 

保険金の受取額

3,751

3,751

 

法人税等の支払額

50,497

45,683

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

123,769

25,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

8,420

14,346

 

無形固定資産の取得による支出

565

 

保険積立金の積立による支出

108,720

110,287

 

敷金及び保証金の差入による支出

52,445

 

敷金及び保証金の回収による収入

24,666

 

資産除去債務の履行による支出

6,898

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,151

106,865

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

4,993

9,272

 

配当金の支払額

24,447

16,340

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29,440

25,613

現金及び現金同等物に係る換算差額

15

1

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

75,807

157,942

現金及び現金同等物の期首残高

836,221

760,414

現金及び現金同等物の期末残高

 760,414

 602,471