日本テクノ・ラボ

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

122,468

125,391

減価償却費

5,930

10,766

受取利息及び受取配当金

△579

△354

受取保険金

△1,994

△1,994

貸倒引当金の増減額（△は減少）

60

―

売上債権の増減額（△は増加）

△42,638

1,832

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,491

23,477

前渡金の増減額（△は増加）

△10,723

8,834

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,565

6,885

契約負債の増減額（△は減少）

18,107

△9,638

未払金の増減額（△は減少）

9,281

348

未払消費税等の増減額（△は減少）

780

△4,104

その他

△1,373

8,716

小計

93,243

170,161

利息及び配当金の受取額

579

354

保険金の受取額

3,751

3,751

法人税等の支払額

△11,351

△50,497

営業活動によるキャッシュ・フロー

86,222

123,769

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,086

△8,420

無形固定資産の取得による支出

―

△565

保険積立金の積立による支出

△8,111

△108,720

敷金及び保証金の差入による支出

―

△52,445

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,197

△170,151

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,286

△4,993

配当金の支払額

△8,174

△24,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,461

△29,440

現金及び現金同等物に係る換算差額

△9

15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

67,553

△75,807

現金及び現金同等物の期首残高

768,668

836,221

現金及び現金同等物の期末残高

※ 836,221

※ 760,414