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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

260,246

150,055

減価償却費

5,275

3,161

のれん償却額

－

6,989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

934

△442

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,694

△4,694

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,781

△9,781

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

△10,000

資産除去債務戻入益

△753

－

事務所移転費用

4,189

－

助成金収入

△77,275

△59,278

株式報酬費用

－

2,886

新株予約権戻入益

△4,085

－

売上債権の増減額（△は増加）

77,181

11,724

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,037

10,492

前払費用の増減額（△は増加）

△11,354

10,503

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,496

3,866

預り金の増減額（△は減少）

△10,905

1,029

未払金の増減額（△は減少）

14,227

△26,235

未払費用の増減額（△は減少）

△29,011

8,534

未払消費税等の増減額（△は減少）

△100,789

2,309

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）

△14,965

－

その他

△1,714

△2,240

小計

118,216

98,881

法人税等の支払額

△62,085

△9,117

移転費用の支払額

△4,189

－

助成金の受取額

77,275

59,278

法人税等の還付額

－

15,300

営業活動によるキャッシュ・フロー

129,216

164,342

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

11,791

11,791

有形固定資産の取得による支出

△10,772

△3,469

無形固定資産の取得による支出

－

△1,548

資産除去債務の履行による支出

△9,206

△2,101

投資有価証券の取得による支出

△150

－

事業譲受による支出

－

△45,864

敷金及び保証金の回収による収入

22,337

4,761

その他

970

705

投資活動によるキャッシュ・フロー

14,971

△35,726

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△33,360

△33,360

新株予約権の行使による株式の発行による収入

50,400

－

配当金の支払額

－

△53,518

その他

△1,230

△604

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,809

△87,482

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

159,997

41,133

現金及び現金同等物の期首残高

475,313

635,310

現金及び現金同等物の期末残高

※ 635,310

※ 676,443