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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△206,354

△25,993

減価償却費

4,895

5,322

のれん償却額

6,011

23,304

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△69

29,488

訴訟損失引当金の増減額（△は減少）

－

10,000

事務所移転費用

2,993

6,182

特別退職金戻入額

△4,144

－

事業譲渡損益（△は益）

△1,000

－

固定資産除却損

1,009

－

減損損失

－

94,512

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△64,632

助成金収入

－

△126,323

債務免除益

－

△64,665

債権放棄損

－

57,676

新株予約権戻入益

△1,959

－

売上債権の増減額（△は増加）

78,943

△95,487

たな卸資産の増減額（△は増加）

△159,423

123,990

前払費用の増減額（△は増加）

△1,021

△21,606

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,323

△6,167

前受金の増減額（△は減少）

82,802

△52,289

預り金の増減額（△は減少）

30,788

△23,205

未払金の増減額（△は減少）

△16,784

4,290

未払費用の増減額（△は減少）

△39,607

4,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,619

15,243

その他

5,499

△770

小計

△176,127

△106,556

法人税等の支払額

△13,016

△16,417

特別退職金の支払額

△9,631

－

移転費用の支払額

－

△1,380

助成金の受取額

－

126,323

法人税等の還付額

1,752

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△197,022

1,970

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

－

3,000

有形固定資産の取得による支出

△11,362

△4,726

投資有価証券の売却による収入

13,307

－

関係会社の清算による収入

－

716

敷金の差入による支出

△7,857

－

敷金の回収による収入

14,780

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△400

その他

1,003

28

投資活動によるキャッシュ・フロー

9,871

△1,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

－

△94,000

長期借入れによる収入

－

180,000

長期借入金の返済による支出

－

△8,340

新株予約権の発行による収入

－

4,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

2,257

114,368

その他

△1,112

△1,488

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,144

194,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△186,006

195,126

現金及び現金同等物の期首残高

383,093

280,186

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

83,099

－

現金及び現金同等物の期末残高

280,186

475,313