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(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△470,940

△206,354

減価償却費

22,788

4,895

のれん償却額

2,747

6,011

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△69

事務所移転費用

3,357

2,993

特別退職金戻入額

-

△4,144

事業譲渡損益（△は益）

-

△1,000

固定資産除却損

1,431

1,009

減損損失

85,942

-

たな卸資産廃棄損

5,855

-

投資有価証券売却損益（△は益）

5,505

-

特別退職金

13,775

-

新株予約権戻入益

-

△1,959

売上債権の増減額（△は増加）

△16,939

78,943

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,309

△159,423

仕入債務の増減額（△は減少）

7,850

△8,323

前受金の増減額（△は減少）

-

82,802

未払金の増減額（△は減少）

30,220

△16,784

未払費用の増減額（△は減少）

10,146

△39,607

未払消費税等の増減額（△は減少）

△8,599

49,619

その他

△41,457

35,265

小計

△347,005

△176,127

法人税等の支払額

△9,753

△13,016

特別退職金の支払額

-

△9,631

法人税等の還付額

-

1,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

△356,759

△197,022

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△29,990

△11,362

投資有価証券の売却による収入

-

13,307

敷金の差入による支出

△22,104

△7,857

敷金の回収による収入

-

14,780

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△45,311

-

その他

1,201

1,003

投資活動によるキャッシュ・フロー

△96,204

9,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

243,200

-

新株予約権の発行による収入

7,044

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

200,020

2,257

その他

△1,103

△1,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

449,160

1,144

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,803

△186,006

現金及び現金同等物の期首残高

383,217

383,093

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

3,679

-

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

-

83,099

現金及び現金同等物の期末残高

383,093

280,186