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(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

4,591

△30,616

減価償却費

18,937

16,522

貸倒引当金の増減額（△は減少）

145

△32

株式交付費

3,189

－

新株予約権発行費

3,602

3,973

社債発行費償却

1,943

－

新株予約権戻入益

△327

△969

売上債権の増減額（△は増加）

△38,195

△50,688

たな卸資産の増減額（△は増加）

△945

△8,886

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,134

399

未払金の増減額（△は減少）

3,845

△1,154

未払費用の増減額（△は減少）

20,144

38,867

その他

20,258

33,280

小計

31,055

696

法人税等の支払額

△5,769

△9,035

法人税等の還付額

7,502

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

32,788

△8,338

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,283

△3,529

無形固定資産の取得による支出

△4,355

△962

敷金の差入による支出

△1,035

－

関係会社株式の取得による支出

－

△4,000

その他

3,452

2,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,222

△5,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△80,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,988

－

社債の償還による支出

－

△200,000

リース債務の返済による支出

△3,237

－

株式の発行による収入

137,510

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

110,183

110,183

新株予約権の発行による支出

△1,517

△106

その他

△1,966

△1,272

財務活動によるキャッシュ・フロー

149,984

△91,194

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

175,551

△105,354

現金及び現金同等物の期首残高

313,020

488,572

現金及び現金同等物の期末残高

※ 488,572

※ 383,217