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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△）

△577,430

△25,018

減価償却費

84,628

48,192

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53,517

51,918

社債発行費償却

1,943

1,943

新株発行費

13,501

4,625

新株予約権発行費

2,500

2,000

事業譲渡損益（△は益）

-

△59,020

固定資産売却損益（△は益）

-

△3,727

新株予約権戻入益

△1,574

△212

投資有価証券売却損益（△は益）

5,892

-

減損損失

39,402

14,508

関係会社整理損

60,471

27,375

過年度決算訂正関連費用

79,044

-

売上債権の増減額（△は増加）

△5,877

8,615

たな卸資産の増減額（△は増加）

59,434

6,141

前渡金の増減額（△は増加）

△68,047

31,453

仕入債務の増減額（△は減少）

△17,928

△22,275

未払金の増減額（△は減少）

124,990

△31,433

その他

△50,441

△4,489

小計

△195,974

50,596

過年度決算訂正関連費用の支払額

△82,954

-

法人税等の支払額

△2,658

△55,884

法人税等の還付額

1,293

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

△280,293

△5,288

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,458

△2,070

無形固定資産の取得による支出

△26,717

△29,342

投資有価証券の取得による支出

△9,649

-

投資有価証券の売却による収入

13,838

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

51,836

1,889

事業譲渡による収入

-

80,000

敷金及び保証金の回収による収入

2,406

11,353

敷金及び保証金の差入による支出

△25,856

△7,349

その他

5,056

4,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,455

59,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△33,000

△67,000

長期借入金の返済による支出

△110,267

△79,792

リース債務の返済による支出

△953

△3,932

配当金の支払額

△124

△24

株式の発行による収入

126,498

-

新株予約権の発行による収入

350

322

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,389

87,969

その他

△5,280

△4,833

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,387

△67,291

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,331

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△291,893

△13,499

現金及び現金同等物の期首残高

727,182

435,288

現金及び現金同等物の期末残高

435,288

421,789