アイフリークモバイル

3845

東証スタンダード

情報・通信業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

アイフリークモバイルのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	150,055	△99,339
減価償却費	3,161	5,476
のれん償却額	6,989	18,223
貸倒引当金戻入額	－	△10,808
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△442	△2,169
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,694	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,781	－
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	△10,000	－
減損損失	－	25,817
助成金収入	△59,278	△2,575
株式報酬費用	2,886	2,263
新株予約権戻入益	－	△3,100
売上債権の増減額（△は増加）	11,724	△6,350
棚卸資産の増減額（△は増加）	10,492	△984
前払費用の増減額（△は増加）	10,503	2,519
立替金の増減額（△は増加）	△145	△12,724
未収消費税等の増減額（△は増加）	3,370	△17,686
仕入債務の増減額（△は減少）	3,866	13,522
預り金の増減額（△は減少）	1,029	26,470
未払金の増減額（△は減少）	△26,235	△3,368
未払費用の増減額（△は減少）	8,534	27,347
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,061	27,058
その他	△2,094	△8,629
小計	98,881	△19,038
法人税等の支払額	△9,117	△175
助成金の受取額	59,278	2,575
保険金の受取額	－	4,900
法人税等の還付額	15,300	7,471
営業活動によるキャッシュ・フロー	164,342	△4,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△3,469	△14,874
無形固定資産の取得による支出	△1,548	△219
資産除去債務の履行による支出	△2,101	－
投資有価証券の取得による支出	－	△16,250
事業譲受による支出	△45,864	△23,272
貸付金の回収による収入	11,791	11,791
敷金の差入による支出	－	△6,954
敷金及び保証金の回収による収入	4,761	－
その他	705	440
投資活動によるキャッシュ・フロー	△35,726	△49,338
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	－	270,000
長期借入金の返済による支出	△33,360	△119,944
配当金の支払額	△53,518	△53,077
その他	△604	△1,424
財務活動によるキャッシュ・フロー	△87,482	95,553
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	41,133	41,948
現金及び現金同等物の期首残高	635,310	676,443
現金及び現金同等物の期末残高	※ 676,443	※ 718,391