コムチュアのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,865 | 4,553 |
| 減価償却費 | 150 | 161 |
| のれん償却額 | 207 | 338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 54 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △122 | △45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12 | △95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △2 |
| 支払利息 | 1 | 2 |
| 受取保険金 | △103 | △0 |
| 保険解約益 | △5 | － |
| 退職給付制度終了損 | － | 49 |
| 固定資産除却損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4 | △5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 325 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △18 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △848 | △482 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △18 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86 | 200 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 49 | 369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △59 | 67 |
| その他 | △17 | △74 |
| 小計 | 3,686 | 5,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | △1 | △2 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 法人税等の支払額 | △1,858 | △1,752 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,947 | 3,424 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △114 | △40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 148 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 41 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,782 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | △60 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 11 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 39 | 653 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △12 | － |
| その他 | 23 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,707 | 449 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | △500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △210 | － |
| 配当金の支払額 | △1,403 | △1,452 |
| その他 | － | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,303 | △1,952 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,063 | 1,921 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,265 | 10,202 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,202 | 12,123 |
