コムチュアのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,786 | 3,865 |
| 減価償却費 | 163 | 150 |
| のれん償却額 | 154 | 207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 253 | 203 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 5 | △2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | ― | △122 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △25 | △12 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △5 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 受取保険金 | ― | △103 |
| 保険解約益 | ― | △5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △0 | ― |
| 固定資産除却損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 242 | 325 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △13 | △18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198 | △848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △19 | △18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 191 | 86 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 36 | 49 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2 | △59 |
| その他 | 18 | △17 |
| 小計 | 4,994 | 3,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 5 |
| 利息の支払額 | △1 | △1 |
| 保険金の受取額 | ― | 114 |
| 法人税等の支払額 | △667 | △1,858 |
| 法人税等の還付額 | 88 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,420 | 1,947 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △24 | △114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7 | △3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 148 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ― | △1,782 |
| 会員権の取得による支出 | △17 | ― |
| 差入保証金の差入による支出 | ― | △60 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53 | 13 |
| 保険積立金の積立による支出 | △0 | △0 |
| 保険積立金の解約による収入 | ― | 39 |
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △12 |
| その他 | 16 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31 | △1,707 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △300 | 310 |
| 長期借入金の返済による支出 | △70 | △210 |
| 配当金の支払額 | △1,066 | △1,403 |
| その他 | △1 | ― |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,437 | △1,303 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,014 | △1,063 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,251 | 11,265 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,265 | 10,202 |
