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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,786
3,865
減価償却費
163
150
のれん償却額
154
207
賞与引当金の増減額（△は減少）
253
203
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
9
4
工事損失引当金の増減額（△は減少）
5
△2
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
―
△122
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△25
△12
受取利息及び受取配当金
△6
△5
支払利息
1
受取保険金
△103
保険解約益
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益（△は益）
投資有価証券評価損益（△は益）
242
325
投資事業組合運用損益（△は益）
△13
△18
売上債権の増減額（△は増加）
198
△848
棚卸資産の増減額（△は増加）
△19
仕入債務の増減額（△は減少）
191
86
未払費用の増減額（△は減少）
36
49
未払消費税等の増減額（△は減少）
2
△59
その他
18
△17
小計
4,994
3,686
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△1
保険金の受取額
114
法人税等の支払額
△667
△1,858
法人税等の還付額
88
4,420
1,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△24
△114
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△7
△3
投資有価証券の売却による収入
148
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
41
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,782
会員権の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△60
差入保証金の回収による収入
53
13
保険積立金の積立による支出
保険積立金の解約による収入
39
資産除去債務の履行による支出
16
23
31
△1,707
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
310
長期借入金の返済による支出
△70
△210
配当金の支払額
△1,066
△1,403
△1,437
△1,303
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,014
△1,063
現金及び現金同等物の期首残高
8,251
11,265
現金及び現金同等物の期末残高
10,202
