コムチュアのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,883,326 | 3,108,266 |
| 減価償却費 | 126,882 | 143,416 |
| のれん償却額 | 128,453 | 78,578 |
| 負ののれん発生益 | △49,131 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | △3,039 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | 14,049 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △92,041 | 173,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △3,040 | 1,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 29,748 | △29,748 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | △47,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,073 | △5,064 |
| 支払利息 | 1,566 | 1,303 |
| 保険解約返戻金 | 4,396 | △48,862 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △7,232 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,871 | 87,073 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △31,111 | △228 |
| 固定資産除却損 | 7,117 | 3,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △9,762 | △733,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △71,438 | 7,735 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △144,297 | △26,250 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △95,597 | 57,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △11,517 | 72,936 |
| その他 | △121,022 | 158,007 |
| 小計 | 2,570,054 | 3,016,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,073 | 4,573 |
| 利息の支払額 | △1,560 | △1,368 |
| 法人税等の支払額 | △833,921 | △1,457,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,735,645 | 1,562,254 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △341,300 | △250,405 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △28,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △194 | △2,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △349,989 | △600,006 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 242,417 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △904,833 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △47,376 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △381,775 | △3,041 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,708 | 65,863 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 102,821 |
| その他 | 20,821 | 29,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701,688 | △1,391,232 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,992 | △139,992 |
| 配当金の支払額 | △993,829 | △970,895 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1,187,460 | - |
| その他 | △2,999 | △2,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,638 | △813,611 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,595 | △642,589 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,809,231 | 8,893,827 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,893,827 | 8,251,238 |
