コムチュアのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,572,732 | 2,883,326 |
| 減価償却費 | 83,344 | 126,882 |
| のれん償却額 | 145,078 | 128,453 |
| 負ののれん発生益 | ― | △49,131 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | ― | △3,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △80 | ― |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171,548 | △92,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,840 | △3,040 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | ― | 29,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | △100 | △1,073 |
| 支払利息 | 1,955 | 1,566 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △17,872 | ― |
| 新株予約権発行費 | 10,391 | ― |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | ― | △7,232 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,232 | 28,871 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △6,873 | △31,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,155 | ― |
| 固定資産除却損 | ― | 7,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △666,683 | △9,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △8,852 | △71,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352,213 | △144,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | △202,176 | △95,597 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,138 | △11,517 |
| その他 | △121,284 | △116,626 |
| 小計 | 2,357,707 | 2,570,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,528 | 1,073 |
| 利息の支払額 | △1,926 | △1,560 |
| 法人税等の支払額 | △813,061 | △833,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,248 | 1,735,645 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △68,288 | △341,300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,315 | ― |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,853 | △194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △349,989 |
| 投資有価証券の償還による収入 | ― | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | 242,417 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ― | △47,376 |
| 差入保証金の差入による支出 | △23,753 | △381,775 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,763 | 55,708 |
| その他 | 29,096 | 20,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △109,720 | △701,688 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △139,992 | △139,992 |
| 配当金の支払額 | △566,946 | △993,829 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,698 | ― |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,296 | ― |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,878,910 | 1,187,460 |
| その他 | △3,142 | △2,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,173,824 | 50,638 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,608,352 | 1,084,595 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,200,879 | 7,809,231 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,809,231 | 8,893,827 |
