コムチュアのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,046,263 | 2,572,732 |
| 減価償却費 | 79,539 | 83,344 |
| 減損損失 | 121,559 | - |
| のれん償却額 | 197,259 | 145,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | △80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,826 | 171,548 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 2,840 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △2,241 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,370 | △100 |
| 支払利息 | 3,766 | 1,955 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △13,561 | △17,872 |
| 新株予約権発行費 | - | 10,391 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △26,087 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △131,051 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △11,525 | △6,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 3,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △267,789 | △666,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,312 | △8,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85,049 | 352,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 80,696 | △202,176 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110,050 | 31,138 |
| その他 | 45,811 | △121,284 |
| 小計 | 2,467,880 | 2,357,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,813 | 1,528 |
| 利息の支払額 | △3,749 | △1,926 |
| 法人税等の支払額 | △516,514 | △813,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,953,430 | 1,544,248 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △31,538 | △68,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 4,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,963 | △2,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42,007 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 305,005 | - |
| 事業譲受による支出 | △4,300 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,455 | △23,753 |
| 差入保証金の回収による収入 | 693 | 1,763 |
| 保険積立金の解約による収入 | 64,229 | - |
| その他 | 7,584 | 29,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 378,262 | △109,720 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △339,992 | △139,992 |
| 配当金の支払額 | △434,165 | △566,946 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 1,698 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,559 | 3,296 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 2,878,910 |
| その他 | △1,259 | △3,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △643,856 | 2,173,824 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,687,835 | 3,608,352 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,513,044 | 4,200,879 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,200,879 | 7,809,231 |
