コムチュア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,046,263

2,572,732

減価償却費

79,539

83,344

減損損失

121,559

-

のれん償却額

197,259

145,078

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△80

賞与引当金の増減額（△は減少）

143,826

171,548

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

13,000

2,840

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,241

-

受取利息及び受取配当金

△4,370

△100

支払利息

3,766

1,955

持分法による投資損益（△は益）

△13,561

△17,872

新株予約権発行費

-

10,391

投資有価証券評価損益（△は益）

-

7,232

投資有価証券売却損益（△は益）

△26,087

-

関係会社株式売却損益（△は益）

△131,051

-

投資事業組合運用損益（△は益）

△11,525

△6,873

固定資産売却損益（△は益）

-

3,155

売上債権の増減額（△は増加）

△267,789

△666,683

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,312

△8,852

仕入債務の増減額（△は減少）

85,049

352,213

未払費用の増減額（△は減少）

80,696

△202,176

未払消費税等の増減額（△は減少）

110,050

31,138

その他

45,811

△121,284

小計

2,467,880

2,357,707

利息及び配当金の受取額

5,813

1,528

利息の支払額

△3,749

△1,926

法人税等の支払額

△516,514

△813,061

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,953,430

1,544,248

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△31,538

△68,288

有形固定資産の売却による収入

-

4,315

無形固定資産の取得による支出

△2,963

△2,853

投資有価証券の取得による支出

-

△50,000

投資有価証券の売却による収入

42,007

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

 305,005

-

事業譲受による支出

△4,300

-

差入保証金の差入による支出

△2,455

△23,753

差入保証金の回収による収入

693

1,763

保険積立金の解約による収入

64,229

-

その他

7,584

29,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

378,262

△109,720

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

130,000

-

長期借入金の返済による支出

△339,992

△139,992

配当金の支払額

△434,165

△566,946

新株予約権の発行による収入

-

1,698

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,559

3,296

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

-

2,878,910

その他

△1,259

△3,142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△643,856

2,173,824

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,687,835

3,608,352

現金及び現金同等物の期首残高

2,513,044

4,200,879

現金及び現金同等物の期末残高

 4,200,879

 7,809,231