コムチュア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,527,433

2,046,263

減価償却費

88,259

79,539

減損損失

-

121,559

のれん償却額

213,468

197,259

賞与引当金の増減額（△は減少）

△22,332

143,826

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

6,200

13,000

工事損失引当金の増減額（△は減少）

2,241

△2,241

受取利息及び受取配当金

△1,680

△4,370

支払利息

5,872

3,766

持分法による投資損益（△は益）

△6,984

△13,561

投資有価証券評価損益（△は益）

5,604

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△26,087

関係会社株式売却損益（△は益）

-

△131,051

投資事業組合運用損益（△は益）

4,177

△11,525

固定資産売却損益（△は益）

△1,862

-

固定資産除却損

10,342

-

売上債権の増減額（△は増加）

△78,801

△267,789

たな卸資産の増減額（△は増加）

5,332

△2,312

仕入債務の増減額（△は減少）

△212,841

85,049

未払費用の増減額（△は減少）

79,222

80,696

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,308

110,050

その他

△67,145

45,811

小計

1,545,198

2,467,880

利息及び配当金の受取額

3,092

5,813

利息の支払額

△5,711

△3,749

法人税等の支払額

△608,601

△516,514

営業活動によるキャッシュ・フロー

933,977

1,953,430

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年４月１日

　至 平成30年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115,165

△31,538

無形固定資産の取得による支出

△494

△2,963

投資有価証券の売却による収入

-

42,007

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

-

 305,005

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △567,181

-

事業譲受による支出

△41,796

△4,300

定期預金の払戻による収入

50,000

-

差入保証金の差入による支出

△1,558

△2,455

差入保証金の回収による収入

502

693

保険積立金の積立による支出

△2,241

-

保険積立金の解約による収入

66,351

64,229

その他

△16,104

7,584

投資活動によるキャッシュ・フロー

△627,687

378,262

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△368

-

短期借入金の純増減額（△は減少）

△16,660

-

長期借入れによる収入

700,000

130,000

長期借入金の返済による支出

△335,917

△339,992

配当金の支払額

△448,299

△434,165

新株予約権の行使による株式の発行による収入

593

1,559

その他

9,887

△1,259

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,764

△643,856

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

215,525

1,687,835

現金及び現金同等物の期首残高

2,297,518

2,513,044

現金及び現金同等物の期末残高

 2,513,044

 4,200,879