コムチュア

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,057,877

1,285,489

減価償却費

43,109

44,257

のれん償却額

46,046

85,089

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,184

45,031

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,600

△30,700

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△63,852

△5,075

受取利息及び受取配当金

△12,873

△4,339

支払利息

582

1,254

ゴルフ会員権評価損

-

10,000

投資事業組合運用損益（△は益）

△2,924

2,119

固定資産除却損

2,055

1

売上債権の増減額（△は増加）

△81,735

△328,481

たな卸資産の増減額（△は増加）

4,680

19,900

仕入債務の増減額（△は減少）

121,808

61,403

未払費用の増減額（△は減少）

△13,938

14,412

未払消費税等の増減額（△は減少）

144,864

△98,337

その他

△28,850

△7,029

小計

1,235,634

1,094,998

利息及び配当金の受取額

12,873

4,339

利息の支払額

△582

△1,254

法人税等の支払額

△520,762

△317,839

営業活動によるキャッシュ・フロー

727,162

780,243

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,596

△23,385

資産除去債務の履行による支出

△4,200

△4,167

有価証券の取得による支出

△100,000

-

有価証券の償還による収入

100,000

-

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

投資有価証券の売却による収入

5,317

-

投資有価証券の償還による収入

100,000

-

無形固定資産の取得による支出

-

△35,843

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 17,732

-

子会社株式の取得による支出

△150

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △36,923

-

定期預金の払戻による収入

41,171

-

差入保証金の差入による支出

△13,697

△79,781

差入保証金の回収による収入

13,533

20,082

保険積立金の積立による支出

-

△5,722

保険積立金の解約による収入

-

52,028

その他

26,742

△26,791

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,928

△103,582

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△910,000

-

短期借入金の増減額（△は減少）

△1,646

-

長期借入金の返済による支出

△66,964

-

配当金の支払額

△266,102

△251,606

新株予約権の行使による株式の発行による収入

3,808

2,930

その他

△2,503

△3,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,243,408

△252,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△481,317

424,515

現金及び現金同等物の期首残高

2,354,320

1,873,002

現金及び現金同等物の期末残高

 1,873,002

 2,297,518