コムチュア

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,865

4,553

減価償却費

150

161

のれん償却額

207

338

賞与引当金の増減額（△は減少）

203

54

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4

2

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2

11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△122

△45

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12

△95

受取利息及び受取配当金

△5

△2

支払利息

1

2

受取保険金

△103

△0

保険解約益

△5

－

退職給付制度終了損

－

49

固定資産除却損

1

－

投資有価証券売却損益（△は益）

4

△5

投資有価証券評価損益（△は益）

325

－

投資有価証券償還損益（△は益）

－

9

投資事業組合運用損益（△は益）

△18

1

売上債権の増減額（△は増加）

△848

△482

棚卸資産の増減額（△は増加）

△18

60

仕入債務の増減額（△は減少）

86

200

未払費用の増減額（△は減少）

49

369

未払消費税等の増減額（△は減少）

△59

67

その他

△17

△74

小計

3,686

5,176

利息及び配当金の受取額

5

2

利息の支払額

△1

△2

保険金の受取額

114

－

法人税等の支払額

△1,858

△1,752

法人税等の還付額

1

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,947

3,424

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△114

△40

無形固定資産の取得による支出

△3

△205

投資有価証券の売却による収入

148

12

投資有価証券の償還による収入

－

0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 41

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,782

－

差入保証金の差入による支出

△60

－

差入保証金の回収による収入

13

11

保険積立金の積立による支出

△0

－

保険積立金の解約による収入

39

653

資産除去債務の履行による支出

△12

－

その他

23

17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,707

449

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

310

△500

長期借入金の返済による支出

△210

－

配当金の支払額

△1,403

△1,452

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,303

△1,952

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,063

1,921

現金及び現金同等物の期首残高

11,265

10,202

現金及び現金同等物の期末残高

 10,202

 12,123