コムチュアのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,553 | 4,586 |
| 減価償却費 | 161 | 168 |
| のれん償却額 | 338 | 338 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 314 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 11 | △5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △95 | △335 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △3 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 受取保険金 | △0 | － |
| 退職給付制度終了損 | 49 | 84 |
| 固定資産除却損 | － | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △5 | △14 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 9 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1 | △14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △482 | △600 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | △18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | 105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 369 | △124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 67 | △17 |
| その他 | △74 | △163 |
| 小計 | 5,176 | 4,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | △2 | △1 |
| 法人税等の支払額 | △1,752 | △1,191 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,424 | 3,194 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △40 | △211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205 | △698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 55 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 0 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | △106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11 | 24 |
| 保険積立金の解約による収入 | 653 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | △16 |
| その他 | 17 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 449 | △923 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △500 | － |
| 配当金の支払額 | △1,452 | △1,512 |
| その他 | △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,952 | △1,512 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,921 | 757 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,202 | 12,123 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,123 | 12,881 |
