ネクストジェン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

44,161

△556,651

減価償却費

365,066

556,991

のれん償却額

31,101

15,168

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△728

△11

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△200

－

受取利息及び受取配当金

△9

△10

支払利息

4,165

5,368

新株予約権戻入益

△2,669

△23,438

売上債権の増減額（△は増加）

△144,616

△324,543

たな卸資産の増減額（△は増加）

△21,746

64,083

仕入債務の増減額（△は減少）

140,327

543,479

その他

△7,568

3,797

小計

407,282

284,232

利息及び配当金の受取額

9

10

利息の支払額

△4,273

△5,347

法人税等の支払額

△49,850

△21,094

営業活動によるキャッシュ・フロー

353,168

257,801

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,180

△13,821

無形固定資産の取得による支出

△564,051

△546,418

投資有価証券の取得による支出

－

△53,039

差入保証金の差入による支出

△80

△1,074

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△25,334

その他

1

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△583,310

△639,687

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

750,000

150,000

長期借入金の返済による支出

△355,155

△476,407

短期借入れによる収入

－

100,000

短期借入金の返済による支出

－

△31,395

株式の発行による収入

40,013

844,199

配当金の支払額

△6,010

△6,246

非支配株主からの払込みによる収入

12,000

－

自己株式の取得による支出

△130

△54

その他

－

△418

財務活動によるキャッシュ・フロー

440,716

579,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

210,574

197,789

現金及び現金同等物の期首残高

738,794

949,368

現金及び現金同等物の期末残高

949,368

1,147,158