ジーダットのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 276,454 | 317,414 |
| 減価償却費 | 20,146 | 29,697 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,916 | 6,598 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △17,522 | △4,714 |
| 受取利息 | △44 | △51 |
| 新株予約権戻入益 | － | △39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △129,304 | 72,953 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 657 | 4,260 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △1,056 | △831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,518 | 8,496 |
| 助成金収入 | △24,183 | △27,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,056 | △27,664 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 701,958 | 33,575 |
| その他 | 12,704 | △29,325 |
| 小計 | 903,301 | 382,931 |
| 利息の受取額 | 44 | 50 |
| 法人税等の支払額 | △134,936 | △106,846 |
| 助成金の受取額 | 27,520 | 35,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,929 | 311,153 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,827,202 | △1,833,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,827,202 | 1,833,282 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,869 | △8,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,320 | △21,190 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,236 | △1,450 |
| 敷金の回収による収入 | 93 | 1,968 |
| その他 | △411 | △23,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,744 | △52,082 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △92 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 991 | 1,984 |
| 配当金の支払額 | △38,434 | △76,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △37,535 | △74,922 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,198 | 980 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 739,848 | 185,128 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,785,860 | 2,525,708 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,525,708 | 2,710,836 |
