ジーダットのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当事業年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 125,639 | 135,449 |
| 減価償却費 | 19,778 | 17,915 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △9,707 | 2,944 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △2,565 | △7,255 |
| 受取利息 | △510 | △410 |
| 新株予約権戻入益 | △864 | － |
| 有価証券利息 | △1,333 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △29,392 | 6,414 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,555 | △3,731 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △12,042 | 7,433 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,001 | 13,468 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,976 | △14,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 26,256 | 83,672 |
| その他 | △1,435 | △15,013 |
| 小計 | 122,241 | 226,755 |
| 利息の受取額 | 2,239 | 649 |
| 法人税等の支払額 | △30,726 | △34,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,755 | 192,550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,827,580 | △1,826,897 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800,000 | 1,826,897 |
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,971 | △11,795 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △113 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,674 | △1,626 |
| 敷金の回収による収入 | 96 | 410 |
| 敷金の差入による支出 | △51 | △1,980 |
| その他 | △9,269 | △1,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 152,436 | △16,521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | △60 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 198 | － |
| 配当金の支払額 | △38,398 | △38,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △38,259 | △38,481 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 385 | △261 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,316 | 137,285 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,447,683 | 1,656,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,656,000 | 1,793,286 |
