ジーダットのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当事業年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 127,787 | 125,639 |
| 減価償却費 | 23,594 | 19,778 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △139 | △9,707 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △8,937 | △2,565 |
| 受取利息 | △450 | △510 |
| 新株予約権戻入益 | － | △864 |
| 有価証券利息 | △4,000 | △1,333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △55,709 | △29,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,422 | △5,555 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,774 | △12,042 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,046 | △8,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △14,868 | 21,976 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △68,210 | 26,256 |
| その他 | 30,240 | △1,435 |
| 小計 | 35,458 | 122,241 |
| 利息の受取額 | 4,448 | 2,239 |
| 法人税等の支払額 | △39,257 | △30,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 649 | 93,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,827,342 | △1,827,580 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,854,225 | 1,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,441 | △3,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,981 | △113 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,222 | △6,674 |
| 敷金の回収による収入 | 21,203 | 96 |
| 敷金の差入による支出 | △52,608 | △51 |
| その他 | △2,060 | △9,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,228 | 152,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | － | △60 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 198 |
| 配当金の支払額 | △28,798 | △38,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △28,798 | △38,259 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △722 | 385 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △90,099 | 208,316 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,537,782 | 1,447,683 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,447,683 | 1,656,000 |
