ジーダット

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

276,454

317,414

減価償却費

20,146

29,697

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,916

6,598

投資事業組合運用損益（△は益）

△17,522

△4,714

受取利息

△44

△51

新株予約権戻入益

－

△39

売上債権の増減額（△は増加）

△129,304

72,953

棚卸資産の増減額（△は増加）

657

4,260

前渡金の増減額（△は増加）

△1,056

△831

仕入債務の増減額（△は減少）

51,518

8,496

助成金収入

△24,183

△27,437

未払金の増減額（△は減少）

1,056

△27,664

前受金の増減額（△は減少）

701,958

33,575

その他

12,704

△29,325

小計

903,301

382,931

利息の受取額

44

50

法人税等の支払額

△134,936

△106,846

助成金の受取額

27,520

35,017

営業活動によるキャッシュ・フロー

795,929

311,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,827,202

△1,833,282

定期預金の払戻による収入

1,827,202

1,833,282

有形固定資産の取得による支出

△8,869

△8,397

無形固定資産の取得による支出

△1,320

△21,190

投資有価証券の取得による支出

△9,236

△1,450

敷金の回収による収入

93

1,968

その他

△411

△23,012

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,744

△52,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△92

－

新株予約権の行使による株式の発行による収入

991

1,984

配当金の支払額

△38,434

△76,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,535

△74,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,198

980

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

739,848

185,128

現金及び現金同等物の期首残高

1,785,860

2,525,708

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,525,708

※ 2,710,836