ジーダット

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当事業年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

150,671

276,454

減価償却費

22,877

20,146

賞与引当金の増減額（△は減少）

△8,428

10,916

投資事業組合運用損益（△は益）

△13,003

△17,522

受取利息

△84

△44

売上債権の増減額（△は増加）

54,089

△129,304

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,998

657

前渡金の増減額（△は増加）

2,436

△1,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,596

51,518

助成金収入

△3,309

△24,183

未払金の増減額（△は減少）

9,062

1,056

前受金の増減額（△は減少）

△104,863

701,958

その他

△8,546

12,704

小計

101,302

903,301

利息の受取額

159

44

法人税等の支払額

△45,444

△134,936

助成金の受取額

6,709

27,520

営業活動によるキャッシュ・フロー

62,727

795,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,826,422

△1,827,202

定期預金の払戻による収入

1,826,422

1,827,202

有形固定資産の取得による支出

△20,871

△8,869

無形固定資産の取得による支出

△4,720

△1,320

投資有価証券の取得による支出

△6,428

△9,236

敷金の回収による収入

－

93

敷金の差入による支出

△156

－

その他

△1,489

△411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△33,664

△19,744

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△55

△92

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,684

991

配当金の支払額

△38,401

△38,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△36,771

△37,535

現金及び現金同等物に係る換算差額

283

1,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△7,426

739,848

現金及び現金同等物の期首残高

1,793,286

1,785,860

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,785,860

※ 2,525,708