ジーダット

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当事業年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

135,449

150,671

減価償却費

17,915

22,877

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,944

△8,428

投資事業組合運用損益（△は益）

△7,255

△13,003

受取利息

△410

△84

売上債権の増減額（△は増加）

6,414

54,089

たな卸資産の増減額（△は増加）

△3,731

8,998

前渡金の増減額（△は増加）

7,433

2,436

仕入債務の増減額（△は減少）

13,468

△8,596

未払金の増減額（△は減少）

△14,130

9,062

前受金の増減額（△は減少）

83,672

△104,863

その他

△15,013

△5,146

小計

226,755

108,011

利息の受取額

649

159

法人税等の支払額

△34,854

△45,444

営業活動によるキャッシュ・フロー

192,550

62,727

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,826,897

△1,826,422

定期預金の払戻による収入

1,826,897

1,826,422

有形固定資産の取得による支出

△11,795

△20,871

無形固定資産の取得による支出

－

△4,720

投資有価証券の取得による支出

△1,626

△6,428

敷金の回収による収入

410

－

敷金の差入による支出

△1,980

△156

その他

△1,529

△1,489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△16,521

△33,664

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△55

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

1,684

配当金の支払額

△38,481

△38,401

財務活動によるキャッシュ・フロー

△38,481

△36,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

△261

283

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

137,285

△7,426

現金及び現金同等物の期首残高

1,656,000

1,793,286

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,793,286

※ 1,785,860