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ジーダットのキャッシュフロー計算書

（2020年3月期）

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会計年度

④【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)	当事業年度 (自 2019年４月１日　至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									125,639	135,449
	減価償却費									19,778	17,915
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△9,707	2,944
	投資事業組合運用損益（△は益）									△2,565	△7,255
	受取利息									△510	△410
	新株予約権戻入益									△864	－
	有価証券利息									△1,333	－
	売上債権の増減額（△は増加）									△29,392	6,414
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△5,555	△3,731
	前渡金の増減額（△は増加）									△12,042	7,433
	仕入債務の増減額（△は減少）									△8,001	13,468
	未払金の増減額（△は減少）									21,976	△14,130
	前受金の増減額（△は減少）									26,256	83,672
	その他									△1,435	△15,013
	小計									122,241	226,755
	利息の受取額									2,239	649
	法人税等の支払額									△30,726	△34,854
	営業活動によるキャッシュ・フロー									93,755	192,550
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,827,580	△1,826,897
	定期預金の払戻による収入									1,800,000	1,826,897
	有価証券の償還による収入									200,000	－
	有形固定資産の取得による支出									△3,971	△11,795
	無形固定資産の取得による支出									△113	－
	投資有価証券の取得による支出									△6,674	△1,626
	敷金の回収による収入									96	410
	敷金の差入による支出									△51	△1,980
	その他									△9,269	△1,529
	投資活動によるキャッシュ・フロー									152,436	△16,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									△60	－
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									198	－
	配当金の支払額									△38,398	△38,481
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△38,259	△38,481
現金及び現金同等物に係る換算差額										385	△261
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										208,316	137,285
現金及び現金同等物の期首残高										1,447,683	1,656,000
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,656,000	※ 1,793,286