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ジーダットのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度

④【キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前事業年度 (自 2017年４月１日　至 2018年３月31日)	当事業年度 (自 2018年４月１日　至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前当期純利益									127,787	125,639
	減価償却費									23,594	19,778
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△139	△9,707
	投資事業組合運用損益（△は益）									△8,937	△2,565
	受取利息									△450	△510
	新株予約権戻入益									－	△864
	有価証券利息									△4,000	△1,333
	売上債権の増減額（△は増加）									△55,709	△29,392
	たな卸資産の増減額（△は増加）									10,422	△5,555
	前渡金の増減額（△は増加）									3,774	△12,042
	仕入債務の増減額（△は減少）									△8,046	△8,001
	未払金の増減額（△は減少）									△14,868	21,976
	前受金の増減額（△は減少）									△68,210	26,256
	その他									30,240	△1,435
	小計									35,458	122,241
	利息の受取額									4,448	2,239
	法人税等の支払額									△39,257	△30,726
	営業活動によるキャッシュ・フロー									649	93,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△1,827,342	△1,827,580
	定期預金の払戻による収入									1,854,225	1,800,000
	有価証券の償還による収入									－	200,000
	有形固定資産の取得による支出									△37,441	△3,971
	無形固定資産の取得による支出									△5,981	△113
	投資有価証券の取得による支出									△11,222	△6,674
	敷金の回収による収入									21,203	96
	敷金の差入による支出									△52,608	△51
	その他									△2,060	△9,269
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△61,228	152,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
	自己株式の取得による支出									－	△60
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									－	198
	配当金の支払額									△28,798	△38,398
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△28,798	△38,259
現金及び現金同等物に係る換算差額										△722	385
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△90,099	208,316
現金及び現金同等物の期首残高										1,537,782	1,447,683
現金及び現金同等物の期末残高										※ 1,447,683	※ 1,656,000