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④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当事業年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
374,037
290,075
減価償却費
30,946
31,786
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,697
△12,638
投資事業組合運用損益（△は益）
2,321
6,721
受取利息
△50
△2,448
売上債権の増減額（△は増加）
△173,411
148,666
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,979
4,545
前渡金の増減額（△は増加）
1,406
△14,114
仕入債務の増減額（△は減少）
△52,892
△6,338
助成金収入
△45,470
△38,144
未払金の増減額（△は減少）
20,088
△21,745
前受金の増減額（△は減少）
△229,770
△195,126
その他
△2,020
△14,755
小計
△69,099
176,484
利息の受取額
50
1,743
法人税等の支払額
△36,085
△69,710
助成金の受取額
39,950
29,350
△65,184
137,866
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,834,767
△2,339,077
定期預金の払戻による収入
1,834,767
2,376,934
有形固定資産の取得による支出
△939
△15,922
無形固定資産の取得による支出
△2,000
△3,000
投資有価証券の取得による支出
－
△1,710
敷金の回収による収入
42
66
敷金の差入による支出
△177
△460
△3,114
△3,357
13,999
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△96,233
△153,973
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,663
157
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△163,111
△1,949
現金及び現金同等物の期首残高
2,710,836
2,547,725
現金及び現金同等物の期末残高
※ 2,547,725
※ 2,545,775
