ジーダットのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④【キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当事業年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 317,414 | 374,037 |
| 減価償却費 | 29,697 | 30,946 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,598 | 12,697 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △4,714 | 2,321 |
| 受取利息 | △51 | △50 |
| 新株予約権戻入益 | △39 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,953 | △173,411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,260 | △6,979 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | △831 | 1,406 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,496 | △52,892 |
| 助成金収入 | △27,437 | △45,470 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △27,664 | 20,088 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 33,575 | △229,770 |
| その他 | △29,325 | △2,020 |
| 小計 | 382,931 | △69,099 |
| 利息の受取額 | 50 | 50 |
| 法人税等の支払額 | △106,846 | △36,085 |
| 助成金の受取額 | 35,017 | 39,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311,153 | △65,184 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △1,833,282 | △1,834,767 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,833,282 | 1,834,767 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,397 | △939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △21,190 | △2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,450 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,968 | 42 |
| その他 | △23,012 | △460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △52,082 | △3,357 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,984 | － |
| 配当金の支払額 | △76,906 | △96,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △74,922 | △96,233 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 980 | 1,663 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 185,128 | △163,111 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,525,708 | 2,710,836 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,710,836 | 2,547,725 |
