ジーダット

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当事業年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

317,414

374,037

減価償却費

29,697

30,946

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,598

12,697

投資事業組合運用損益（△は益）

△4,714

2,321

受取利息

△51

△50

新株予約権戻入益

△39

－

売上債権の増減額（△は増加）

72,953

△173,411

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,260

△6,979

前渡金の増減額（△は増加）

△831

1,406

仕入債務の増減額（△は減少）

8,496

△52,892

助成金収入

△27,437

△45,470

未払金の増減額（△は減少）

△27,664

20,088

前受金の増減額（△は減少）

33,575

△229,770

その他

△29,325

△2,020

小計

382,931

△69,099

利息の受取額

50

50

法人税等の支払額

△106,846

△36,085

助成金の受取額

35,017

39,950

営業活動によるキャッシュ・フロー

311,153

△65,184

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,833,282

△1,834,767

定期預金の払戻による収入

1,833,282

1,834,767

有形固定資産の取得による支出

△8,397

△939

無形固定資産の取得による支出

△21,190

△2,000

投資有価証券の取得による支出

△1,450

－

敷金の回収による収入

1,968

42

その他

△23,012

△460

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,082

△3,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,984

－

配当金の支払額

△76,906

△96,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

△74,922

△96,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

980

1,663

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

185,128

△163,111

現金及び現金同等物の期首残高

2,525,708

2,710,836

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,710,836

※ 2,547,725