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パスのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△742,990	△252,651
減価償却費	19,353	12,076
減損損失	5,668	28,164
のれん償却額	10,733	13,109
貸倒引当金の増減額（△は減少）	26,769	△26,366
賞与引当金の増減額（△は減少）	△4,184	2,157
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△40,000	－
受取利息	△7	△7
支払利息	3,835	1,027
株式交付費	67,923	10,074
売上債権の増減額（△は増加）	66,741	△122,474
棚卸資産の増減額（△は増加）	△106,041	△62,986
仕入債務の増減額（△は減少）	△68,217	17,890
未収入金の増減額（△は増加）	△40,288	39,970
未払金の増減額（△は減少）	△2,624	△24,720
前払金の増減額（△は増加）	△11,947	△28,127
契約負債の増減額（△は減少）	2,607	△6,461
その他	△19,244	54,615
小計	△831,912	△344,709
利息の受取額	7	7
利息の支払額	△1,780	△1,027
法人税等の支払額	△1,874	△6,666
営業活動によるキャッシュ・フロー	△835,560	△352,396
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△19,861	△115,067
無形固定資産の取得による支出	△2,240	△362
敷金及び保証金の回収による収入	－	1,500
敷金及び保証金の差入による支出	△1,500	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	△23,602	△113,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	750,000	－
短期借入金の返済による支出	△250,000	△500,000
株式の発行による収入	－	497,328
新株予約権の発行による収入	15,960	9,494
新株予約権の行使による株式の発行による収入	485,072	274,269
自己新株予約権の取得による支出	△2,049	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	998,982	281,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	139,820	△185,234
現金及び現金同等物の期首残高	205,657	345,477
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	12,638
現金及び現金同等物の期末残高	345,477	172,881