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パスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△769,039	△536,995
減価償却費	69,890	6,334
のれん償却額	10,733	10,733
貸倒引当金の増減額（△は減少）	540,478	△739
賞与引当金の増減額（△は減少）	695	1,134
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	12,091	△12,091
返品調整引当金の増減額（△は減少）	△2,460	869
ポイント引当金の増減額（△は減少）	23,598	△10,445
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	△1,508	△9,743
受取利息	△29	△7
支払利息	65	578
株式交付費	－	13,639
固定資産除却損	5,901	－
減損損失	122,318	－
子会社株式売却損益（△は益）	△310,836	－
事業撤退損	66,469	－
売上債権の増減額（△は増加）	186,753	4,797
たな卸資産の増減額（△は増加）	100,749	92,591
仕入債務の増減額（△は減少）	△227,851	△7,494
未収入金の増減額（△は増加）	△2,670	6
未払金の増減額（△は減少）	△2,749	△25,450
前払金の増減額（△は増加）	△141,000	△14,214
その他	4,523	△10,797
小計	△313,874	△497,292
利息の受取額	29	7
利息の支払額	－	△578
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△31,853	△4,516
営業活動によるキャッシュ・フロー	△345,698	△502,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△17,532	△34,408
無形固定資産の取得による支出	△144,978	△3,550
定期預金の払戻による収入	450,000	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△38,990	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	△880
敷金及び保証金の回収による収入	－	40,192
その他	－	576
投資活動によるキャッシュ・フロー	248,498	1,930
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	－	80,000
短期借入金の返済による支出	－	△80,000
株式の発行による収入	－	450,215
新株予約権の発行による収入	－	3,962
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△472,435	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△472,435	454,177
現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△569,636	△46,271
現金及び現金同等物の期首残高	821,565	251,928
現金及び現金同等物の期末残高	251,928	205,657