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ＯＤＫソリューションズのキャッシュフロー計算書

（2023年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)	当連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	305,445	396,335
減価償却費	439,027	419,286
減損損失	195,738	50,123
のれん償却額	2,703	8,488
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,112	△10,756
賞与引当金の増減額（△は減少）	△5,937	△11,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	26,306	△23,073
受取利息及び受取配当金	△27,059	△25,437
支払利息	5,736	6,435
保険解約返戻金	△26,472	△10,421
固定資産除却損	7,851	3,146
売上債権の増減額（△は増加）	129,576	65,486
契約資産の増減額（△は増加）	－	△58,934
棚卸資産の増減額（△は増加）	30,451	△38,294
仕入債務の増減額（△は減少）	71,179	△85,609
契約負債の増減額（△は減少）	47,351	△1,239
未払消費税等の増減額（△は減少）	5,526	△21,124
その他	△97,694	33,376
小計	1,108,619	696,362
利息及び配当金の受取額	28,718	27,132
利息の支払額	△5,736	△6,435
法人税等の支払額	△214,409	△177,637
営業活動によるキャッシュ・フロー	917,192	539,421
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△150,900	△150,000
定期預金の払戻による収入	150,000	151,500
有価証券の償還による収入	13,097	100,000
投資有価証券の取得による支出	△99	△3,801
投資有価証券の償還による収入	2,500	4,200
事業譲受による支出	－	△180,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	19,748	－
有形固定資産の取得による支出	△106,097	△11,515
無形固定資産の取得による支出	△484,947	△597,189
従業員に対する貸付けによる支出	△1,000	－
従業員に対する貸付金の回収による収入	635	940
差入保証金の差入による支出	△310	△75
差入保証金の回収による収入	258	265
その他	23,708	51,359
投資活動によるキャッシュ・フロー	△533,407	△634,316
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△229,176	△284,904
長期借入れによる収入	－	900,000
リース債務の返済による支出	△111,959	△96,930
自己株式の取得による支出	△38	△60,928
非支配株主からの払込みによる収入	1,000	5,000
配当金の支払額	△82,035	△81,916
財務活動によるキャッシュ・フロー	△422,208	380,320
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△38,423	285,425
現金及び現金同等物の期首残高	2,414,256	2,375,832
現金及び現金同等物の期末残高	2,375,832	2,661,258