ＯＤＫソリューションズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

694,238

305,445

減価償却費

439,925

439,027

減損損失

-

195,738

のれん償却額

-

2,703

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,563

△1,112

賞与引当金の増減額（△は減少）

11,205

△5,937

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△85,583

26,306

受取利息及び受取配当金

△25,399

△27,059

支払利息

4,594

5,736

保険解約返戻金

△9,837

△26,472

固定資産除却損

814

7,851

売上債権の増減額（△は増加）

△258,211

129,576

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,728

30,451

仕入債務の増減額（△は減少）

28,880

71,179

契約負債の増減額（△は減少）

-

47,351

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,340

5,526

その他

89,696

△97,694

小計

869,817

1,108,619

利息及び配当金の受取額

27,060

28,718

利息の支払額

△4,594

△5,736

法人税等の支払額

△177,108

△214,409

営業活動によるキャッシュ・フロー

715,174

917,192

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△150,900

定期預金の払戻による収入

150,000

150,000

有価証券の償還による収入

-

13,097

投資有価証券の取得による支出

-

△99

投資有価証券の償還による収入

4,000

2,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

19,748

有形固定資産の取得による支出

△104,578

△106,097

無形固定資産の取得による支出

△496,488

△484,947

従業員に対する貸付けによる支出

-

△1,000

従業員に対する貸付金の回収による収入

979

635

差入保証金の差入による支出

△21,989

△310

差入保証金の回収による収入

222

258

その他

△4,081

23,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

△621,937

△533,407

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△180,018

△229,176

長期借入れによる収入

600,000

－

リース債務の返済による支出

△103,195

△111,959

自己株式の取得による支出

-

△38

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,000

配当金の支払額

△82,013

△82,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

234,772

△422,208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

328,009

△38,423

現金及び現金同等物の期首残高

2,086,246

2,414,256

現金及び現金同等物の期末残高

2,414,256

2,375,832