ＯＤＫソリューションズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

533,713

694,238

減価償却費

379,004

439,925

のれん償却額

4,054

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

464

1,563

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,770

11,205

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62,340

△85,583

受取利息及び受取配当金

△24,230

△25,399

支払利息

3,345

4,594

保険解約返戻金

△140

△9,837

固定資産除却損

2,711

814

移転費用

16,935

-

売上債権の増減額（△は増加）

△81,630

△258,211

たな卸資産の増減額（△は増加）

△23,556

△5,728

仕入債務の増減額（△は減少）

35,907

28,880

未払消費税等の増減額（△は減少）

19,992

△16,340

その他

△387

89,696

小計

930,291

869,817

利息及び配当金の受取額

25,892

27,060

利息の支払額

△3,345

△4,594

法人税等の支払額

△210,464

△177,108

営業活動によるキャッシュ・フロー

742,373

715,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

150,000

150,000

有価証券の取得による支出

△100,000

-

有価証券の償還による収入

100,000

-

投資有価証券の償還による収入

2,850

4,000

有形固定資産の取得による支出

△166,159

△104,578

無形固定資産の取得による支出

△336,243

△496,488

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,276

979

差入保証金の差入による支出

△3,247

△21,989

差入保証金の回収による収入

95

222

その他

△38,341

△4,081

投資活動によるキャッシュ・フロー

△539,770

△621,937

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△209,961

△180,018

長期借入れによる収入

-

600,000

リース債務の返済による支出

△113,912

△103,195

自己株式の取得による支出

△16

-

配当金の支払額

△82,037

△82,013

財務活動によるキャッシュ・フロー

△405,927

234,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△203,323

328,009

現金及び現金同等物の期首残高

2,289,570

2,086,246

現金及び現金同等物の期末残高

2,086,246

2,414,256