ＯＤＫソリューションズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

509,414

533,713

減価償却費

513,148

379,004

のれん償却額

16,219

4,054

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,015

464

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,111

1,770

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△30,529

62,340

長期未払金の増減額（△は減少）

△12,870

-

受取利息及び受取配当金

△23,226

△24,230

支払利息

5,509

3,345

固定資産除却損

616

2,711

移転費用

5,326

16,935

投資有価証券評価損益（△は益）

97,986

-

売上債権の増減額（△は増加）

△329,513

△81,630

たな卸資産の増減額（△は増加）

59,097

△23,556

仕入債務の増減額（△は減少）

△46,117

35,907

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,320

19,992

その他

△7,309

△528

小計

790,200

930,291

利息及び配当金の受取額

24,364

25,892

利息の支払額

△5,509

△3,345

法人税等の支払額

△127,814

△210,464

営業活動によるキャッシュ・フロー

681,241

742,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△150,000

△150,000

定期預金の払戻による収入

150,000

150,000

有価証券の取得による支出

-

△100,000

有価証券の償還による収入

-

100,000

投資有価証券の取得による支出

△18,957

-

投資有価証券の償還による収入

13,780

2,850

有形固定資産の取得による支出

△104,426

△166,159

無形固定資産の取得による支出

△112,728

△336,243

従業員に対する貸付けによる支出

△2,000

-

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,156

1,276

差入保証金の差入による支出

-

△3,247

差入保証金の回収による収入

280

95

その他

19,623

△38,341

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,274

△539,770

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△240,024

△209,961

リース債務の返済による支出

△141,285

△113,912

自己株式の取得による支出

－

△16

配当金の支払額

△81,791

△82,037

財務活動によるキャッシュ・フロー

△463,100

△405,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

14,866

△203,323

現金及び現金同等物の期首残高

2,274,703

2,289,570

現金及び現金同等物の期末残高

2,289,570

2,086,246