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ＯＤＫソリューションズのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	387,160	509,414
減価償却費	478,938	513,148
のれん償却額	16,219	16,219
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,776	2,015
賞与引当金の増減額（△は減少）	13,965	7,111
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△15,047	△30,529
長期未払金の増減額（△は減少）	－	△12,870
受取利息及び受取配当金	△18,774	△23,226
支払利息	5,965	5,509
固定資産除却損	8	616
移転費用	－	5,326
投資有価証券評価損益（△は益）	－	97,986
売上債権の増減額（△は増加）	△621,900	△329,513
たな卸資産の増減額（△は増加）	△56,060	59,097
仕入債務の増減額（△は減少）	80,308	△46,117
未払消費税等の増減額（△は減少）	15,956	23,320
その他	70,542	△7,309
小計	361,058	790,200
利息及び配当金の受取額	19,494	24,364
利息の支払額	△5,965	△5,509
法人税等の支払額	△74,500	△127,814
営業活動によるキャッシュ・フロー	300,086	681,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△150,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	150,000	150,000
有価証券の償還による収入	100,000	－
投資有価証券の取得による支出	△180,520	△18,957
投資有価証券の償還による収入	11,120	13,780
有形固定資産の取得による支出	△3,538	△104,426
無形固定資産の取得による支出	△71,107	△112,728
従業員に対する貸付けによる支出	△2,000	△2,000
従業員に対する貸付金の回収による収入	936	1,156
その他	△20,031	19,903
投資活動によるキャッシュ・フロー	△165,141	△203,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△240,024	△240,024
リース債務の返済による支出	△149,260	△141,285
自己株式の取得による支出	△14	－
自己株式の処分による収入	251,900	－
配当金の支払額	△76,100	△81,791
財務活動によるキャッシュ・フロー	△213,499	△463,100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△78,554	14,866
現金及び現金同等物の期首残高	2,353,257	2,274,703
現金及び現金同等物の期末残高	2,274,703	2,289,570