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ＯＤＫソリューションズのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成29年４月１日　至　平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	183,362	387,160
減価償却費	488,615	478,938
のれん償却額	16,219	16,219
貸倒引当金の増減額（△は減少）	484	3,776
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,331	13,965
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	7,954	△15,047
受取利息及び受取配当金	△16,281	△18,774
支払利息	6,373	5,965
固定資産除却損	316	8
売上債権の増減額（△は増加）	△102,808	△621,900
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,403	△56,060
仕入債務の増減額（△は減少）	9,284	80,308
未払消費税等の増減額（△は減少）	50,853	15,956
その他	79,952	70,542
小計	726,254	361,058
利息及び配当金の受取額	17,538	19,494
利息の支払額	△6,373	△5,965
法人税等の支払額	△67,251	△74,500
営業活動によるキャッシュ・フロー	670,167	300,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△50,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	50,000	150,000
有価証券の償還による収入	－	100,000
投資有価証券の取得による支出	△195,842	△180,520
投資有価証券の償還による収入	319,892	11,120
有形固定資産の取得による支出	△33,928	△3,538
無形固定資産の取得による支出	△260,397	△71,107
従業員に対する貸付けによる支出	－	△2,000
従業員に対する貸付金の回収による収入	2,342	936
その他	△28,740	△20,031
投資活動によるキャッシュ・フロー	△196,674	△165,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△150,015	△240,024
長期借入れによる収入	600,000	－
リース債務の返済による支出	△154,321	△149,260
自己株式の取得による支出	－	△14
自己株式の処分による収入	95,100	251,900
配当金の支払額	△74,646	△76,100
財務活動によるキャッシュ・フロー	316,116	△213,499
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	789,610	△78,554
現金及び現金同等物の期首残高	1,563,647	2,353,257
現金及び現金同等物の期末残高	2,353,257	2,274,703