ＯＤＫソリューションズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

201,207

136,908

減価償却費

315,580

413,480

のれん償却額

16,219

16,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,291

150

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

△6,843

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△34,421

18,760

受取利息及び受取配当金

△8,757

△13,928

支払利息

5,316

7,182

固定資産除却損

1,858

0

売上債権の増減額（△は増加）

△218,519

△26,374

たな卸資産の増減額（△は増加）

9,523

△3,724

仕入債務の増減額（△は減少）

△511

30,474

前受収益の増減額（△は減少）

△15,080

－

未払消費税等の増減額（△は減少）

57,101

△16,446

その他

△13,014

△41,933

小計

317,795

513,925

利息及び配当金の受取額

8,756

14,585

利息の支払額

△5,316

△7,182

法人税等の支払額

△80,764

△62,934

営業活動によるキャッシュ・フロー

240,470

458,393

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

150,000

150,000

長期預金の預入による支出

△100,000

－

有価証券の償還による収入

-

100,000

投資有価証券の取得による支出

△187,127

△102,808

投資有価証券の償還による収入

50,700

228,465

有形固定資産の取得による支出

△52,781

△68,773

無形固定資産の取得による支出

△324,114

△320,441

従業員に対する貸付けによる支出

-

△2,000

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,956

2,057

差入保証金の差入による支出

△17,573

△236

差入保証金の回収による収入

703

6,250

その他

△16,991

△11,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△545,230

△69,062

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

600,000

－

長期借入金の返済による支出

△30,003

△120,012

リース債務の返済による支出

△96,255

△151,514

配当金の支払額

△73,213

△73,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

400,528

△344,715

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

95,768

44,615

現金及び現金同等物の期首残高

1,423,263

1,519,032

現金及び現金同等物の期末残高

1,519,032

1,563,647