ＯＤＫソリューションズ

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

385,005

201,207

減価償却費

248,732

315,580

関係会社株式償還益

△27,500

-

自己株式取得費用

312

-

のれん償却額

16,219

16,219

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,233

1,291

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,343

1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,262

△34,421

受取利息及び受取配当金

△43,844

△8,757

支払利息

3,617

5,316

固定資産除却損

2,205

1,858

売上債権の増減額（△は増加）

392,561

△218,519

たな卸資産の増減額（△は増加）

△10,085

9,523

仕入債務の増減額（△は減少）

14,213

△511

前受収益の増減額（△は減少）

△94,600

△15,080

未払消費税等の増減額（△は減少）

△18,065

57,101

その他

△15,265

△13,014

小計

857,879

317,795

利息及び配当金の受取額

43,844

8,756

利息の支払額

△3,617

△5,316

法人税等の支払額

△216,418

△80,764

営業活動によるキャッシュ・フロー

681,688

240,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△50,000

△50,000

定期預金の払戻による収入

50,000

150,000

長期預金の預入による支出

-

△100,000

関係会社株式の償還による収入

527,500

-

投資有価証券の取得による支出

△452,081

△187,127

投資有価証券の売却による収入

500,000

-

投資有価証券の償還による収入

23,400

50,700

有形固定資産の取得による支出

△81,879

△52,781

無形固定資産の取得による支出

△336,809

△324,114

従業員に対する貸付けによる支出

△2,800

-

従業員に対する貸付金の回収による収入

1,806

1,956

差入保証金の差入による支出

△10,751

△17,573

差入保証金の回収による収入

7,917

703

その他

△5,929

△16,991

投資活動によるキャッシュ・フロー

170,372

△545,230

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

600,000

長期借入金の返済による支出

-

△30,003

リース債務の返済による支出

△117,012

△96,255

自己株式の取得による支出

△214,512

-

配当金の支払額

△92,408

△73,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423,933

400,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

428,127

95,768

現金及び現金同等物の期首残高

995,136

1,423,263

現金及び現金同等物の期末残高

1,423,263

1,519,032