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ＯＤＫソリューションズのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)	当連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	396,335	403,676
減価償却費	419,286	526,217
減損損失	50,123	193,594
のれん償却額	8,488	9,515
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△10,756	134
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,426	12,420
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△23,073	△1,358
受取利息及び受取配当金	△25,437	△32,232
支払利息	6,435	4,918
保険解約返戻金	△10,421	△6,387
固定資産除却損	3,146	542
投資有価証券評価損益（△は益）	－	6,673
売上債権の増減額（△は増加）	65,486	△237,732
契約資産の増減額（△は増加）	△58,934	55,473
棚卸資産の増減額（△は増加）	△38,294	18,258
仕入債務の増減額（△は減少）	△85,609	17,255
契約負債の増減額（△は減少）	△1,239	118,789
未払消費税等の増減額（△は減少）	△21,124	59,841
その他	33,376	46,950
小計	696,362	1,196,551
利息及び配当金の受取額	27,132	32,232
利息の支払額	△6,435	△4,916
法人税等の支払額	△177,637	△145,958
営業活動によるキャッシュ・フロー	539,421	1,077,908
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△150,000	△150,000
定期預金の払戻による収入	151,500	150,000
有価証券の償還による収入	100,000	－
投資有価証券の取得による支出	△3,801	△627
投資有価証券の償還による収入	4,200	6,200
事業譲受による支出	△180,000	－
有形固定資産の取得による支出	△11,515	△36,942
無形固定資産の取得による支出	△597,189	△545,264
従業員に対する貸付けによる支出	－	△1,100
従業員に対する貸付金の回収による収入	940	860
差入保証金の差入による支出	△75	△82
差入保証金の回収による収入	265	－
その他	51,359	1,516
投資活動によるキャッシュ・フロー	△634,316	△575,440
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△284,904	△316,349
長期借入れによる収入	900,000	－
リース債務の返済による支出	△96,930	△60,917
自己株式の取得による支出	△60,928	－
非支配株主からの払込みによる収入	5,000	－
配当金の支払額	△81,916	△80,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	380,320	△458,207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	285,425	44,261
現金及び現金同等物の期首残高	2,375,832	2,661,258
現金及び現金同等物の期末残高	2,661,258	2,705,519