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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年７月１日
至 2019年６月30日)
当連結会計年度
(自 2019年７月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,003,783
2,282,082
減価償却費
167,080
227,944
株式報酬費用
3,562
8,623
貸倒引当金の増減額（△は減少）
866
△9,277
賞与引当金の増減額（△は減少）
161,824
△4,501
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
24,294
△17,779
受注損失引当金の増減額（△は減少）
55,748
△44,171
受取利息及び受取配当金
△4,080
△5,797
移転補償金
△8,137
－
支払利息
149
744
支払手数料
2,649
4,755
株式交付費
942
413
損害賠償金
1,620
受取和解金
△31,200
投資事業組合運用損益（△は益）
2,571
△371
助成金収入
△990
△2,220
売上債権の増減額（△は増加）
△512,541
182,057
たな卸資産の増減額（△は増加）
△84,168
38,307
前払費用の増減額（△は増加）
△28,377
△66,011
仕入債務の増減額（△は減少）
77,404
△83,085
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
24,533
△10,031
未払消費税等の増減額（△は減少）
37,548
152,446
前受収益の増減額（△は減少）
182,593
218,453
長期未収入金の増減額（△は増加）
△34,706
その他
△4,807
△40,670
小計
2,072,870
2,797,203
利息及び配当金の受取額
4,138
6,021
利息の支払額
△149
△744
移転補償金の受取額
5,695
損害賠償金の支払額
△1,620
和解金の受取額
31,200
助成金の受取額
990
2,220
法人税等の支払額
△792,905
△913,944
1,320,217
1,890,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入
33,780
有形固定資産の取得による支出
△127,242
△236,147
無形固定資産の取得による支出
△54,554
△121,077
投資有価証券の取得による支出
△90,911
△10,837
敷金及び保証金の回収による収入
138
89,687
敷金及び保証金の差入による支出
△215,592
△138,666
保険積立金の積立による支出
△4,459
3,502
1,071
△455,340
△420,430
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△3,414
△8,771
支払手数料の支出
△2,252
△3,696
自己株式の取得による支出
△103
△71
配当金の支払額
△225,295
△281,755
△942
△413
△232,007
△294,708
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,607
105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
628,261
1,175,722
現金及び現金同等物の期首残高
4,566,875
5,195,137
現金及び現金同等物の期末残高
6,370,860
