アバントグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年７月１日

  至 平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成25年７月１日

  至 平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

629,119

1,079,475

減価償却費

107,252

93,247

たな卸資産評価損

6,875

-

社債発行費

1,265

1,265

のれん償却額

86,101

113,100

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

762

受注損失引当金の増減額（△は減少）

11,920

△39,839

賞与引当金の増減額（△は減少）

81,193

121,915

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,156

21,967

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

4,965

△1,965

受取利息及び受取配当金

△346

△769

支払利息

11,636

7,614

支払手数料

5,079

650

売上債権の増減額（△は増加）

△434,588

△113,260

たな卸資産の増減額（△は増加）

14,868

26,219

仕入債務の増減額（△は減少）

196,278

△36,283

前受収益の増減額（△は減少）

90,317

80,711

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

59,466

21,153

未払消費税等の増減額（△は減少）

17,274

49,871

その他

△40,181

7,780

小計

849,654

1,433,616

利息及び配当金の受取額

346

769

利息の支払額

△11,900

△7,924

法人税等の支払額

△321,523

△432,436

営業活動によるキャッシュ・フロー

516,576

994,024

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,238

△77,680

有形固定資産の売却による収入

101

-

無形固定資産の取得による支出

△16,908

△23,697

敷金及び保証金の差入による支出

△33,406

△93,158

事業譲受による支出

 △546,278

-

保険積立金の積立による支出

△4,459

△4,459

投資活動によるキャッシュ・フロー

△687,191

△198,997

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

488,000

350,000

短期借入金の返済による支出

△553,000

△350,000

長期借入れによる収入

600,000

-

長期借入金の返済による支出

△74,630

△129,160

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△11,947

△2,472

社債の償還による支出

△135,000

△60,000

支払手数料の支出

△4,495

△398

自己株式の取得による支出

△36

-

配当金の支払額

△18,775

△42,244

財務活動によるキャッシュ・フロー

290,114

△234,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,917

354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

122,418

561,105

現金及び現金同等物の期首残高

2,121,988

2,244,406

現金及び現金同等物の期末残高

 2,244,406

 2,805,512