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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年７月１日
至 2024年６月30日)
当連結会計年度
(自 2024年７月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,131,659
4,931,245
減価償却費
543,472
506,567
受取保険金
△14,030
△300
違約金収入
△16,961
－
和解金
21,076
貸倒引当金の増減額（△は減少）
519
△625
賞与引当金の増減額（△は減少）
281,438
△87,363
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,225
△29,266
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△43,681
△6,549
株式給付引当金の増減額（△は減少）
129,618
1,823
受取利息及び受取配当金
△12,406
△22,810
支払利息
243
1,751
支払手数料
10,863
17,079
株式交付費
91
投資事業組合運用損益（△は益）
886
16,035
助成金収入
△9,404
△16,593
株式報酬費用
16,906
9,704
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
△1,476,902
211,272
棚卸資産の増減額（△は増加）
38,545
14,867
前払費用の増減額（△は増加）
△284,188
△12,569
仕入債務の増減額（△は減少）
166,633
△32,245
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
400,793
△327,789
未払消費税等の増減額（△は減少）
110,242
62,504
投資有価証券売却損益（△は益）
△205
△318,265
有形固定資産除売却損益（△は益）
140
契約負債の増減額（△は減少）
549,397
421,182
預り金の増減額（△は減少）
37,706
5,077
その他
△223,055
480,659
小計
4,356,941
5,825,623
利息及び配当金の受取額
12,406
16,548
利息の支払額
△243
△1,751
助成金の受取額
9,404
16,593
保険金の受取額
14,030
300
違約金の受取額
16,961
和解金の支払額
△21,076
法人税等の支払額
△1,273,477
△1,727,241
法人税等の還付額
565,680
339,657
3,680,627
4,469,729
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△159,798
△75,541
無形固定資産の取得による支出
△222,203
△56,484
投資有価証券の取得による支出
△189,992
△242,731
敷金及び保証金の差入による支出
△55,737
△344,289
敷金及び保証金の回収による収入
149,599
保険積立金の積立による支出
△4,459
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,516
410,025
定期預金の預入による支出
△37,590
△195
228
△630,871
△201,243
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△12,291
△9,024
支払手数料の支出
△8,962
△17,083
自己株式の取得による支出
△1,396,014
△701,263
配当金の支払額
△564,642
△708,296
非支配株主からの払込みによる収入
22,680
自己株式の売却による収入
376,265
△91
△1,981,911
△1,036,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
27,428
△46,212
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,095,273
3,185,460
現金及び現金同等物の期首残高
10,881,311
11,976,585
現金及び現金同等物の期末残高
15,162,045
