朝日ネット

（単位：百万円）

 前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,657

1,890

減価償却費

448

581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△1

受取利息及び受取配当金

△37

△93

投資有価証券売却損益（△は益）

△21

△338

投資有価証券評価損益（△は益）

4

30

固定資産除却損

6

0

固定資産譲渡損

－

205

売上債権の増減額（△は増加）

△137

△63

たな卸資産の増減額（△は増加）

△226

41

仕入債務の増減額（△は減少）

54

△11

その他

8

54

小計

1,758

2,293

利息及び配当金の受取額

37

94

法人税等の支払額

△572

△498

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,223

1,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,000

－

定期預金の払戻による収入

3,200

1,000

有価証券の取得による支出

－

△2,000

有形固定資産の取得による支出

△672

△1,118

無形固定資産の取得による支出

△237

△245

投資有価証券の取得による支出

△29

－

投資有価証券の売却による収入

21

338

その他

△4

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

276

△2,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,086

△0

配当金の支払額

△516

△529

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,603

△529

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△103

△667

現金及び現金同等物の期首残高

5,010

4,906

現金及び現金同等物の期末残高

4,906

4,239