ギガプライズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,134,387

2,755,125

減価償却費

724,695

565,098

のれん償却額

5,000

5,000

報酬費用

－

16,560

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

59,509

144,707

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7,882

△3,776

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,553

8,886

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△25,671

3,039

賞与引当金の増減額（△は減少）

28,345

3,727

受取利息及び受取配当金

△36

△39

支払利息及び社債利息

54,915

42,671

社債発行費償却

5,389

5,076

売上債権の増減額（△は増加）

△195,256

△582,813

棚卸資産評価損

－

234,800

棚卸資産の増減額（△は増加）

△95,882

△219,702

有形固定資産除却損

8,119

373

預け金の増減額（△は増加）

△320,639

182,794

仕入債務の増減額（△は減少）

△65,360

163,978

未払金の増減額（△は減少）

△23,673

27,922

未払消費税等の増減額（△は減少）

56,681

4,231

その他

△27,957

135,542

小計

2,320,237

3,493,205

利息及び配当金の受取額

36

39

利息の支払額

△54,915

△42,671

法人税等の支払額

△914,635

△967,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,350,722

2,483,404

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,141

△348,734

無形固定資産の取得による支出

△39,093

△10,094

投資有価証券の取得による支出

－

△20,000

保証金の回収による収入

2,217

354

保証金の差入による支出

△9,052

△1,967

その他

1,653

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,416

△380,441

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

－

長期借入れによる収入

800,000

1,000,000

長期借入金の返済による支出

△548,904

△814,519

社債の償還による支出

△200,000

△200,000

自己株式の取得による支出

△148,689

△314,260

配当金の支払額

△150,042

△148,601

リース債務の返済による支出

△726,930

△704,480

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

－

10,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,074,566

△1,171,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

222,739

931,301

現金及び現金同等物の期首残高

3,488,179

3,710,919

現金及び現金同等物の期末残高

3,710,919

4,642,220