ギガプライズ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年４月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,755,125

3,841,594

減価償却費

565,098

465,168

のれん償却額

5,000

1,250

報酬費用

16,560

29,295

投資有価証券売却及び評価損益（△は益）

144,707

203

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,776

△1,413

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,886

8,906

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,039

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,727

57,296

受取利息及び受取配当金

△39

△41

支払利息及び社債利息

42,671

32,085

社債発行費償却

5,076

1,490

売上債権の増減額（△は増加）

△582,813

△622,966

棚卸資産評価損

234,800

166,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

△219,702

△849,599

有形固定資産除却損

373

2,023

預け金の増減額（△は増加）

182,794

356,977

仕入債務の増減額（△は減少）

163,978

52,847

未払金の増減額（△は減少）

27,922

30,427

未払消費税等の増減額（△は減少）

4,231

△321,080

その他

135,542

215,978

小計

3,493,205

3,467,440

利息及び配当金の受取額

39

41

利息の支払額

△42,671

△32,085

法人税等の支払額

△967,169

△1,074,712

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,483,404

2,360,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△348,734

△1,038,918

無形固定資産の取得による支出

△10,094

△46,762

投資有価証券の取得による支出

△20,000

－

保証金の回収による収入

354

704

保証金の差入による支出

△1,967

△643

預り敷金及び保証金の受入による収入

－

76,544

投資活動によるキャッシュ・フロー

△380,441

△1,009,074

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

1,000,000

1,400,000

長期借入金の返済による支出

△814,519

△1,238,333

社債の償還による支出

△200,000

△300,000

自己株式の取得による支出

△314,260

△390,804

配当金の支払額

△148,601

△182,282

リース債務の返済による支出

△704,480

△636,927

連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入

10,200

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,171,660

△1,348,347

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

931,301

3,260

現金及び現金同等物の期首残高

3,710,919

4,642,220

現金及び現金同等物の期末残高

4,642,220

4,645,481