システムインテグレータ

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

当事業年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△731,755

447,133

減価償却費

101,885

256,321

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,404

△1,437

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,044

△5

受注損失引当金の増減額（△は減少）

1,067,509

△91,383

受取利息及び受取配当金

△993

△929

有価証券利息

△20

-

支払利息

535

1,095

固定資産除却損

350

16

売上債権の増減額（△は増加）

134,079

56,587

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,141,519

320,626

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,607

△111,413

未収消費税等の増減額（△は増加）

△42,111

42,111

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,763

133,448

前受金の増減額（△は減少）

△13,011

22,566

その他

45,877

△39,295

小計

△621,187

1,035,442

利息及び配当金の受取額

1,014

929

利息の支払額

△684

△1,092

法人税等の支払額

△143,914

△129,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

△764,772

905,662

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△539,979

-

有価証券の償還による収入

539,979

-

有形固定資産の取得による支出

△84,318

△884

無形固定資産の取得による支出

△163,092

△185,166

敷金及び保証金の差入による支出

△14,356

△80

敷金及び保証金の回収による収入

27,998

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△233,768

△186,131

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,280,000

640,000

短期借入金の返済による支出

△926,666

△972,486

配当金の支払額

△83,378

△375

自己株式の取得による支出

△15

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

269,940

△332,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△728,600

386,669

現金及び現金同等物の期首残高

1,130,393

401,792

現金及び現金同等物の期末残高

※ 401,792

※ 788,462